صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسیان به مبنا پیوست

رپرتاژ آگهی: مدیریت صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی به دلیل پوشش هم‌زمان ده‌ها نماد معاملاتی و حجم سنگین سفارش‌ها، همواره یکی از پیچیده‌ترین و پرچالش‌ترین بخش‌های عملیات مالی در بازار سرمایه است. در صندوق‌هایی با مقیاس بزرگ، حساسیت تفکیک حساب‌های چند NAV و لزوم پردازش لحظه‌ای معاملات، کارایی صندوق را کاملاً به پایداری و دقت زیرساخت‌های نرم‌افزاری گره می‌زند.

به‌منظور بهره‌گیری از سیستم گزارش‌دهی یکپارچه‌ و تنوع گزارش‌های مدیریتی و نظارتی نسبت به سایر راهکارها، عملیات حسابداری و مدیریت دارایی‌های «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان» با ارزش دارایی بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان (۲۴ همت)، به سامانه مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری «یکان»، محصول شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا منتقل شد.

صندوق اختصاصی بازارگردانی چیست و چه نقشی در بازار دارد؟

صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی با هدف تنظیم عرضه و تقاضا، مهار نوسانات غیر عادی قیمت و افزایش نقدشوندگی نمادهای معاملاتی تحت پوشش خود فعالیت می‌کنند. این صندوق‌ها بر اساس تعهدات روزانه بازارگردانی (شامل حداقل حجم معاملات روزانه و حداقل حجم سفارش انباشته)، اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار می‌کنند.

صندوق امید لوتوس پارسیان با آغاز فعالیت در سال ۱۳۹۳، دومین صندوق بازارگردانی بازار سرمایه ایران از نظر پیشینه و زمان تاسیس است. این صندوق با مدیریت شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، هم‌اکنون با ارزش بازار بیش از ۲۴ همت، نقش مهمی در بازارگردانی و تعادل‌بخشی به نمادهای بزرگ بورسی دارد.

چالش‌های حسابداری و محاسباتی در صندوق‌های بازارگردانی بزرگ

ماهیت صندوق‌های بازارگردانی به دلیل ساختار Multi NAV و تفکیک جریان‌های نقدینگی و دارایی‌های مربوط به هر ناشر یا متعهد بازارگردانی، بسیار پیچیده‌تر از سایر صندوق‌ها است.

مهم‌ترین چالش‌های عملیاتی و مدیریتی در صندوق‌های با این مقیاس عبارتند از:

• محاسبه تفکیکی و هم‌زمان مولتی NAV: لزوم محاسبه مجزا و دقیق خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) برای هر نماد تحت مدیریت بازارگردانی یا دارنده واحد سرمایه‌گذاری به صورت مستقل.

• حجم بسیار بالای تراکنش‌ها: ثبت خودکار و کنترل روزانه هزاران معامله، تسویه کارمزدها و ارزیابی ایفای تعهدات بازارگردانی در ده‌ها نماد مختلف.

• اقدامات شرکتی مداوم: پیگیری و ثبت خودکار تغییرات قیمت، افزایش سرمایه‌ها، مجامع و تقسیم سود سهام صدها شرکت تحت مدیریت.

• الزامات گزارش‌گری قانونی: ارسال دقیق و به‌موقع گزارش‌های دوره‌ای به نهاد ناظر، ناشران و متولی صندوق با سطوح دسترسی گوناگون.

انتقال کلان‌داده‌های یک صندوق ۲۴ همتی

انتقال سوابق مالی و تراکنش‌های بیش از یک دهه فعالیتِ صندوقی با این ابعاد، حساس‌ترین بخش تغییر زیرساخت نرم‌افزاری است. تیم‌های فنی و تحلیل مالی مبنا با تدوین فرآیندی اتوماتیک،‌ توانستند بدون ایجاد وقفه در معاملات روزانه بازارگردانی و با بالاترین دقت و سرعت، کل سوابق، ترازهای مالی سنوات گذشته و ریزتراکنش‌های دارایی‌ها را با ساختار سامانه یکان مبنا تطبیق داده و یکپارچه سازند.

پاسخ سامانه یکان به نیازمندی‌های صندوق‌های بازارگردانی

سامانه مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکان که از سال ۱۳۹۴ به‌عنوان نخستین نرم‌افزار مدیریت صندوق‌های Multi-NAV در ایران معرفی شد، امکانات ویژه‌ای را در اختیار مدیران این صندوق‌ها قرار می‌دهد. از جمله مهمترین این امکانات می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• به‌روزرسانی خودکار اقدامات شرکتی: اعمال رویدادهای مالی از جمله افزایش سرمایه‌ها، سود نقدی تقسیمی و نوسانات قیمتی به صورت خودکار.

• پشتیبانی از انواع مختلف دارایی‌ها:‌ اختیار معامله و اوراق اختیار فروش تبعی، گواهی سپرده کالایی و قرارداد آتی.

• به‌روزرسانی خودکار NAV اطلاعات معاملات و قیمت‌ها طی روز معاملاتی 

• شناسایی خودکار پیش پرداخت هزینه و پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق با درآمد ثابت 

• خروجی دفاتر مالیاتی الکترونیک

• گزارشات و امکانات اختصاصی صندوق‌های بازارگردانی:‌ از جمله گزارش «سهم هر سرمایه‌گذار از صندوق» و «گزارش روز صندوق شامل قدرت خرید هر نماد»، «گزارش کارگزار مانده در T1 و مانده در T2» و «امکان تخصیص معاملات به صورت تعدادی، ریالی و درصدی از ارزش خالص».

یکان؛ زیرساخت جامع انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سامانه یکان امروز به انتخابی مطمئن برای مدیریت طیف وسیعی از صندوق‌ها تبدیل شده است و همه انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری را مدیریت می‌کند:

• صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی چند NAV

• صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

• صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

• صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی

• صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی

• صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه با رکن ضامن

• صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه با دارندگان واحد ممتاز

• صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاخصی

• صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط

• صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری

• صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی (طلا، زعفران و …)

• صندوق‌های سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق

• صندوق‌های اختصاصی هلدینگ‌ها (مانند تامین آتیه کارکنان).

جمع‌بندی

پیوستن «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان» با ۲۴ همت دارایی به سامانه یکان، گواهی روشن بر توانایی، مقیاس‌پذیری و پایداری این سامانه در پردازش کلان‌داده‌های مالی کشور است. شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا با تکیه بر بیش از ۳۰ سال تجربه در توسعه راهکارهای پیشرفته مالی، زیرساختی امن و هوشمند را برای هدایت بهینه دارایی‌ها در اختیار نهادهای مالی بازار سرمایه قرار داده است. برای آشنایی بیشتر با قابلیت‌های سامانه یکان و دریافت مشاوره تخصصی، به وب‌سایت رسمی شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا مراجعه فرمایید.